| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AN Terrains | 467 057.00 | 12 958.00 | 454 099.00 | 467 057.00 |
AP Constructions | 2 040 951.00 | 1 951 315.00 | 89 636.00 | 2 040 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 126.00 | 330 715.00 | 60 410.00 | 391 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 347.00 | 26 190.00 | 6 157.00 | 32 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 646.00 | 2 328 419.00 | 614 228.00 | 2 942 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 222.00 | 2 328 419.00 | 686 803.00 | 3 015 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 563.00 | -2 164 380.00 | | -2 129 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 205.00 | 34 817.00 | | -15 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 129 523.00 | -2 114 318.00 | | -2 129 523.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 45 721.00 | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | 45 721.00 | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 330.00 | 2 514 443.00 | | 2 565 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 5 038.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 152 016.00 | | 163 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 930.00 | 85 798.00 | | 85 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 827.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 816 131.00 | 2 780 793.00 | | 2 816 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 803.00 | 712 197.00 | | 686 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 893.00 | 2 775 755.00 | | 2 814 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
FG Production vendue services | 999 660.00 | | 999 660.00 | 999 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 882.00 | | 1 016 882.00 | 1 016 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 130 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | 9 314.00 | | 8 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 341.00 | 119 563.00 | | 123 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 57 378.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 369.00 | 99 983.00 | | 69 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 173.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 981.00 | 251.00 | | 44 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 42 605.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 968.00 | 43 029.00 | | 47 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 401.00 | 56 954.00 | | 21 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 166.00 | 1 144 111.00 | | 1 099 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 371.00 | 1 109 294.00 | | 1 114 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 205.00 | 34 817.00 | | -15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 166.00 | 72 782.00 | 2 942 646.00 | 2 911 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 022.00 | 37 279.00 | | 4 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 37 279.00 | | 4 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 926.00 | 72 782.00 | 2 935 406.00 | 2 903 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 825.00 | 35 847.00 | 35 254.00 | 2 327 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 585.00 | 35 847.00 | 35 254.00 | 2 320 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 720.00 | 194.00 | 45 720.00 | 45 720.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 739.00 | 194.00 | 45 739.00 | 45 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 3 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 42 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 330.00 | 2 565 330.00 | | 2 565 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 893.00 | 2 814 893.00 | | 2 814 893.00 |