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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AN Terrains | 467 056.00 | 12 958.00 | 454 098.00 | 467 056.00 |
AP Constructions | 2 203 681.00 | 2 005 646.00 | 198 034.00 | 2 203 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 456.00 | 293 031.00 | 35 424.00 | 328 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 295.00 | 32 263.00 | 13 032.00 | 45 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 457.00 | 2 351 140.00 | 1 021 316.00 | 3 372 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012.00 | 180.00 | 5 832.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 595 282.00 | | 595 282.00 | 595 282.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 421.00 | 180.00 | 632 241.00 | 632 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 879.00 | 2 351 320.00 | 1 653 558.00 | 4 004 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 203 094.00 | -2 195 416.00 | | -2 203 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 987.00 | -7 677.00 | | -69 987.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 837.00 | -2 187 849.00 | | -2 257 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 392.00 | 3 151 526.00 | | 3 333 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | 4 084.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 726.00 | 161 645.00 | | 164 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | 130 254.00 | | 92 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 395.00 | 3 476 694.00 | | 3 911 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 558.00 | 1 288 844.00 | | 1 653 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 074.00 | 3 472 609.00 | | 3 906 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
FG Production vendue services | 1 063 512.00 | | 1 063 512.00 | 1 063 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 321.00 | | 1 077 321.00 | 1 077 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 121 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 478.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 478.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 199.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 292.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -1 813.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 032.00 | 1 182 178.00 | | 1 093 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 019.00 | 1 189 855.00 | | 1 163 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 987.00 | -7 677.00 | | -69 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 131.00 | | 365 746.00 | 3 097 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 887.00 | 72 533.00 | 3 372 457.00 | 17 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 72 533.00 | 3 365 217.00 | 17 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 891.00 | | 365 746.00 | 3 089 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 669.00 | 45 004.00 | 72 533.00 | 2 378 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 429.00 | 45 004.00 | 72 533.00 | 2 371 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 180.00 | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 180.00 | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 180.00 | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VC Groupe et associés | 496 294.00 | 496 294.00 | | 496 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 392.00 | 3 333 392.00 | | 3 333 392.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 750.00 | 611 750.00 | | 611 750.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 074.00 | 3 906 074.00 | | 3 906 074.00 |