| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 240.00 | 14 901.00 | 10 338.00 | 25 240.00 |
AN Terrains | 467 056.00 | 12 958.00 | 454 098.00 | 467 056.00 |
AP Constructions | 2 340 495.00 | 2 005 875.00 | 334 619.00 | 2 340 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 842.00 | 365 730.00 | 96 112.00 | 461 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 155.00 | 35 062.00 | 25 093.00 | 60 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 062.00 | 2 434 528.00 | 928 533.00 | 3 363 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | 1 174.00 | 5 594.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 571 979.00 | | 571 979.00 | 571 979.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 149.00 | 1 174.00 | 595 974.00 | 597 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 211.00 | 2 435 703.00 | 1 524 507.00 | 3 960 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 653 489.00 | -2 273 082.00 | | -2 653 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 442.00 | -347 347.00 | | -300 442.00 |
DL TOTAL (I) | -2 938 686.00 | -2 605 185.00 | | -2 938 686.00 |
DP Provisions pour risques | 328.00 | | | 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 489.00 | 3 800 695.00 | | 4 159 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 5 053.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 483.00 | 113 539.00 | | 109 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 234.00 | 119 502.00 | | 142 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 131.00 | 91 060.00 | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 608.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 911.00 | 4 131 712.00 | | 4 420 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 507.00 | 1 526 526.00 | | 1 524 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 510.00 | 4 126 659.00 | | 4 417 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
FG Production vendue services | 792 404.00 | | 792 404.00 | 792 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 174.00 | | 806 174.00 | 806 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 98 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 2 360.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 2 360.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 215.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 3 478.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 3 694.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -1 333.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 457.00 | 602 498.00 | | 843 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 899.00 | 949 846.00 | | 1 143 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 442.00 | -347 347.00 | | -300 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 072.00 | | 200 345.00 | 3 344 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 181.00 | 102 174.00 | 3 363 062.00 | 79 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | 102 174.00 | 3 337 822.00 | 79 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 740.00 | | 4 500.00 | 20 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 332.00 | | 195 845.00 | 3 323 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 570.00 | 103 999.00 | 101 041.00 | 2 431 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 5 289.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 957.00 | 98 710.00 | 101 041.00 | 2 421 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VC Groupe et associés | 497 294.00 | | | 497 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 489.00 | 4 159 489.00 | | 4 159 489.00 |
VP Divers | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 744.00 | 586 744.00 | | 586 744.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 510.00 | 4 417 510.00 | | 4 417 510.00 |