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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AN Terrains | 467 056.00 | 12 958.00 | 454 098.00 | 467 056.00 |
AP Constructions | 2 179 108.00 | 1 982 590.00 | 196 518.00 | 2 179 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 890.00 | 348 344.00 | 46 545.00 | 394 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 948.00 | 27 536.00 | 3 411.00 | 30 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 131.00 | 2 378 669.00 | 718 462.00 | 3 097 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | 590.00 | 6 375.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 538 693.00 | | 538 693.00 | 538 693.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 973.00 | 590.00 | 570 382.00 | 570 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 104.00 | 2 379 260.00 | 1 288 844.00 | 3 668 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 416.00 | -2 144 767.00 | | -2 195 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 677.00 | -50 649.00 | | -7 677.00 |
DL TOTAL (I) | -2 187 849.00 | -2 180 172.00 | | -2 187 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 49.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151 526.00 | 2 603 859.00 | | 3 151 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | 2 720.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 162 704.00 | | 161 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 254.00 | 97 887.00 | | 130 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 694.00 | 2 867 172.00 | | 3 476 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 844.00 | 687 049.00 | | 1 288 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 609.00 | 2 864 451.00 | | 3 472 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
FG Production vendue services | 1 114 852.00 | | 1 114 852.00 | 1 114 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 129 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 656.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 656.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 15.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 4 234.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 4 250.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -3 594.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 178.00 | 1 064 273.00 | | 1 182 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 855.00 | 1 114 922.00 | | 1 189 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 677.00 | -50 649.00 | | -7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 001.00 | | 171 181.00 | 2 978 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 550.00 | 12 501.00 | 3 097 131.00 | 39 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | 12 501.00 | 3 089 891.00 | 39 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 761.00 | | 171 181.00 | 2 970 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 886.00 | 36 191.00 | 10 408.00 | 2 352 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 646.00 | 36 191.00 | 10 408.00 | 2 345 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
6T Sur comptes clients | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 590.00 | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VC Groupe et associés | 496 294.00 | 496 294.00 | | 496 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 151 526.00 | 3 151 526.00 | | 3 151 526.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 455.00 | 556 455.00 | | 556 455.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 609.00 | 3 472 609.00 | | 3 472 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |