| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 196.00 | 1 447.00 | 749.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 136.00 | 418.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469.00 | 4 302.00 | 1 167.00 | 5 469.00 |
BT Marchandises | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 658.00 | 4 302.00 | 109 355.00 | 113 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | 4 390.00 | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 31 082.00 | 26 804.00 | | 31 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 575.00 | 32 699.00 | | 33 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 32 857.00 | | 30 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 13 324.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 274.00 | 78 880.00 | | 78 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 355.00 | 105 684.00 | | 109 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 404.00 | 199 496.00 | | 222 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 736.00 | 195 106.00 | | 213 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | 4 390.00 | | 8 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 732.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 732.00 | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |