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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 196.00 | 2 075.00 | 121.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 1 193.00 | 4 326.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433.00 | 4 986.00 | 4 447.00 | 9 433.00 |
BT Marchandises | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 992.00 | 4 986.00 | 105 006.00 | 109 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | 11 321.00 | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 21 888.00 | 33 734.00 | | 21 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 082.00 | 37 000.00 | | 41 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 27 084.00 | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 379.00 | 13 800.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 117.00 | 77 883.00 | | 83 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 006.00 | 111 618.00 | | 105 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 117.00 | 77 883.00 | | 83 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 54.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 54.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -54.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 448.00 | 228 185.00 | | 173 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 973.00 | 216 864.00 | | 173 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525.00 | 11 321.00 | | -525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469.00 | | 5 219.00 | 5 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 9 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 9 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | 5 219.00 | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 1 207.00 | 1 254.00 | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 1 207.00 | 1 254.00 | 5 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |