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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 2 237.00 | 3 282.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433.00 | 6 151.00 | 3 282.00 | 9 433.00 |
BT Marchandises | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 637.00 | 6 151.00 | 94 486.00 | 100 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | -525.00 | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 30 070.00 | 21 888.00 | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 666.00 | 41 082.00 | | 40 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 29 657.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 12 379.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 416.00 | 83 117.00 | | 64 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 486.00 | 105 006.00 | | 94 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 416.00 | 83 117.00 | | 64 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 552.00 | 173 448.00 | | 192 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 896.00 | 173 973.00 | | 184 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 657.00 | -525.00 | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 1 165.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 1 165.00 | | 4 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |