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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 196.00 | 1 761.00 | 435.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469.00 | 5 034.00 | 435.00 | 5 469.00 |
BT Marchandises | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 652.00 | 5 034.00 | 111 618.00 | 116 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | 8 668.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 33 734.00 | 31 082.00 | | 33 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 33 575.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 30 351.00 | | 27 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 14 347.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 883.00 | 78 274.00 | | 77 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 618.00 | 109 355.00 | | 111 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 201.00 | | 226 201.00 | 226 201.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 381.00 | | 226 381.00 | 226 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 185.00 | 222 404.00 | | 228 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 864.00 | 213 736.00 | | 216 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | 8 668.00 | | 11 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 732.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 732.00 | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |