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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 23 308.00 | 11 189.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 871.00 | 33 169.00 | 20 702.00 | 53 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 311.00 | 63 420.00 | 301 891.00 | 365 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BN En cours de production de biens | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 554.00 | 1 790.00 | 153 764.00 | 155 554.00 |
BZ Autres créances | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CF Disponibilités | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 599.00 | 1 790.00 | 319 809.00 | 321 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 909.00 | 65 210.00 | 621 700.00 | 686 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 993.00 | 7 307.00 | | 9 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 30 686.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 338 623.00 | 360 958.00 | | 338 623.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 31 027.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 777.00 | 3 777.00 | | 31 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 3 944.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 88 192.00 | | 132 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 49 557.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 466.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 455.00 | 5 757.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 077.00 | 183 719.00 | | 263 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 700.00 | 564 678.00 | | 621 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 833.00 | 159 715.00 | | 245 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 327.00 | | 11 984.00 | 353 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 894.00 | | | 271 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | | 11 984.00 | 76 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 9 478.00 | | 48 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 999.00 | 9 478.00 | | 46 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 274.00 | 1 338.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 903.00 | 274.00 | 1 338.00 | 7 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 903.00 | 274.00 | 1 338.00 | 27 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 6 760.00 | 17 244.00 | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 553.00 | 194 623.00 | 1 930.00 | 196 553.00 |
VW T.V.A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 489.00 | 244 245.00 | 17 244.00 | 261 489.00 |