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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 243.00 | 17.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 145.00 | 38 099.00 | 14 046.00 | 52 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 350.00 | 50 219.00 | 36 131.00 | 86 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 804.00 | 95 610.00 | 320 194.00 | 415 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BN En cours de production de biens | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 330.00 | | 247 330.00 | 247 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 134.00 | 95 610.00 | 567 524.00 | 663 134.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 340.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 161.00 | 20 192.00 | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 366 659.00 | 352 998.00 | | 366 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 625.00 | 42 484.00 | | 27 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 5 620.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 108 191.00 | | 113 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 51 954.00 | | 49 038.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 866.00 | 230 249.00 | | 200 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 524.00 | 583 247.00 | | 567 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 319.00 | 203 209.00 | | 185 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 000.00 | | 31 803.00 | 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 260.00 | | | 272 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 691.00 | | 31 803.00 | 106 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 810.00 | 8 751.00 | | 81 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 123.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 690.00 | 8 628.00 | | 79 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VC Groupe et associés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040.00 | 11 494.00 | 15 546.00 | 27 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 148.00 | 184 601.00 | 15 546.00 | 200 148.00 |