| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 120.00 | 140.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 339.00 | 33 152.00 | 12 187.00 | 45 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 352.00 | 46 538.00 | 14 814.00 | 61 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 000.00 | 86 859.00 | 297 142.00 | 384 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BN En cours de production de biens | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 105.00 | | 286 105.00 | 286 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 105.00 | 86 859.00 | 583 247.00 | 670 105.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 306 500.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 658.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | 9 183.00 | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 352 998.00 | 332 806.00 | | 352 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 484.00 | 57 186.00 | | 42 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 777.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 620.00 | 6 792.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 191.00 | 101 650.00 | | 108 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 954.00 | 54 846.00 | | 51 954.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 249.00 | 222 251.00 | | 230 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 247.00 | 585 056.00 | | 583 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 209.00 | 180 359.00 | | 203 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 225.00 | | 8 775.00 | 375 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 260.00 | | | 272 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | | 8 775.00 | 97 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 467.00 | 11 343.00 | | 70 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 123.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 11 220.00 | | 68 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | | 548.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 597.00 | | 30 548.00 | 35 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VC Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 891.00 | 14 851.00 | 27 040.00 | 41 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 629.00 | 197 589.00 | 27 040.00 | 224 629.00 |