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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 723.00 | 37 768.00 | 8 955.00 | 46 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 106.00 | 28 871.00 | 33 235.00 | 62 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 395.00 | 73 205.00 | 312 190.00 | 385 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BN En cours de production de biens | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 403.00 | 8 018.00 | 82 385.00 | 90 403.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 061.00 | 8 018.00 | 207 043.00 | 215 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 456.00 | 81 223.00 | 519 233.00 | 600 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 316 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 33.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965.00 | 34 161.00 | | -1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 339 694.00 | 366 659.00 | | 339 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 047.00 | 27 625.00 | | 16 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082.00 | 718.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 531.00 | 113 486.00 | | 130 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 879.00 | 49 038.00 | | 31 879.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 539.00 | 200 866.00 | | 179 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 233.00 | 567 524.00 | | 519 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 070.00 | 185 319.00 | | 172 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 554.00 | | 3 089.00 | 416 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 248.00 | 385 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 271 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 504.00 | 108 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 260.00 | | | 272 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | | 3 089.00 | 139 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 561.00 | 11 844.00 | 34 248.00 | 90 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 17.00 | 744.00 | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | 11 826.00 | 33 504.00 | 88 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 8 018.00 | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | 8 018.00 | | 5 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 546.00 | 8 078.00 | 7 469.00 | 15 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 289.00 | 99 494.00 | 9 795.00 | 109 289.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 457.00 | 170 989.00 | 7 469.00 | 178 457.00 |