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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
AH Fonds commercial | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
AN Terrains | 161 435.00 | 60 270.00 | 101 165.00 | 161 435.00 |
AP Constructions | 327 484.00 | 190 494.00 | 136 990.00 | 327 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 602.00 | 127 614.00 | 48 987.00 | 176 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 903.00 | 4 059 117.00 | 1 512 786.00 | 5 571 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 794.00 | 4 460 452.00 | 1 935 341.00 | 6 395 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 054.00 | 100.00 | 948 954.00 | 949 054.00 |
BZ Autres créances | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 314.00 | | 287 314.00 | 287 314.00 |
CF Disponibilités | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 992.00 | 100.00 | 1 837 892.00 | 1 837 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 786.00 | 4 460 552.00 | 3 773 234.00 | 8 233 786.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 911.00 | | | 643 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 056.00 | | | 256 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DK Provisions réglementées | 247 792.00 | | | 247 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 651.00 | | | 1 157 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 587.00 | | | 1 436 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 230.00 | | | 683 230.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 582.00 | | | 2 615 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 234.00 | | | 3 773 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 465.00 | | | 1 746 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 589.00 | 976 113.00 | | 5 919 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 908.00 | 6 395 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 908.00 | 6 237 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 446.00 | | | 153 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 221.00 | 976 113.00 | | 5 761 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 156.00 | 673 990.00 | 499 693.00 | 4 286 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438.00 | 1 518.00 | | 21 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 718.00 | 672 472.00 | 499 693.00 | 4 264 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 631.00 | 21 884.00 | 142 723.00 | 368 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 631.00 | 21 884.00 | 142 723.00 | 368 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 884.00 | 142 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 981.00 | 308 981.00 | | 308 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 491.00 | 567 374.00 | 869 117.00 | 1 436 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 538.00 | 1 261 328.00 | 4 210.00 | 1 265 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 583.00 | 1 746 466.00 | 869 117.00 | 2 615 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
ST Autres comptes | 2 722 102.00 | | | 2 722 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 670 441.00 | | | 670 441.00 |
YT Sous‐traitance | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 491.00 | | | 1 114 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 861.00 | | | 509 861.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879 543.00 | | | 2 879 543.00 |