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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
AH Fonds commercial | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
AN Terrains | 161 435.00 | 79 225.00 | 82 210.00 | 161 435.00 |
AP Constructions | 327 484.00 | 214 260.00 | 113 223.00 | 327 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 093.00 | 143 229.00 | 19 864.00 | 163 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 161.00 | 3 555 133.00 | 1 664 027.00 | 5 219 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 543.00 | 4 014 804.00 | 2 014 738.00 | 6 029 543.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 910.00 | 1 468.00 | 797 441.00 | 798 910.00 |
BZ Autres créances | 387 438.00 | | 387 438.00 | 387 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
CF Disponibilités | 431 301.00 | | 431 301.00 | 431 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 661.00 | 1 468.00 | 1 983 192.00 | 1 984 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 204.00 | 4 016 273.00 | 3 997 931.00 | 8 014 204.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 968.00 | | | 699 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 391.00 | | | 301 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671.00 | | | 671.00 |
DK Provisions réglementées | 228 549.00 | | | 228 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 965.00 | | | 1 238 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 458.00 | | | 1 496 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 519.00 | | | 694 519.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 965.00 | | | 2 758 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 931.00 | | | 3 997 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 575.00 | | | 1 830 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 794.00 | | | 6 395 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 029 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 237 426.00 | | | 6 237 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 453.00 | 676 908.00 | 1 122 556.00 | 4 460 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 497.00 | 676 908.00 | 1 122 556.00 | 4 437 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 793.00 | 70 522.00 | 89 765.00 | 247 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 793.00 | 70 522.00 | 89 765.00 | 247 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 522.00 | 89 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 817.00 | 188 817.00 | | 188 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 798 911.00 | | | 798 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 334.00 | 567 944.00 | 928 390.00 | 1 496 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 900.00 | | | 770 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 610.00 | | | 710 610.00 |
VP Divers | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 519.00 | 694 519.00 | | 694 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 245.00 | 1 373 036.00 | 4 210.00 | 1 377 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 966.00 | 1 830 576.00 | 928 390.00 | 2 758 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |