| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 843.00 | 21 574.00 | 1 268.00 | 22 843.00 |
AH Fonds commercial | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
AN Terrains | 161 435.00 | 95 713.00 | 65 722.00 | 161 435.00 |
AP Constructions | 327 484.00 | 238 026.00 | 89 457.00 | 327 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 942.00 | 153 195.00 | 17 746.00 | 170 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 366.00 | 3 952 531.00 | 1 703 834.00 | 5 656 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 984.00 | 4 461 041.00 | 2 014 942.00 | 6 475 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 179.00 | 712.00 | 1 009 467.00 | 1 010 179.00 |
BZ Autres créances | 192 712.00 | | 192 712.00 | 192 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
CF Disponibilités | 373 629.00 | | 373 629.00 | 373 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 918.00 | 712.00 | 1 791 206.00 | 1 791 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 903.00 | 4 461 754.00 | 3 806 149.00 | 8 267 903.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 359.00 | | | 801 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
DK Provisions réglementées | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 270.00 | | | 1 081 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 858.00 | | | 1 466 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 665.00 | | | 650 665.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 878.00 | | | 2 724 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 149.00 | | | 3 806 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 804.00 | | | 1 353 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 543.00 | | 709 950.00 | 6 029 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 509.00 | 6 475 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | 153 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 773.00 | 6 316 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 446.00 | | 1 623.00 | 153 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871 175.00 | | 706 827.00 | 5 871 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 1 500.00 | 4 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 805.00 | 709 746.00 | 263 509.00 | 4 014 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | 354.00 | 1 736.00 | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 849.00 | 709 392.00 | 261 773.00 | 3 991 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 550.00 | 65 053.00 | 81 518.00 | 228 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 550.00 | 65 053.00 | 81 518.00 | 228 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 053.00 | 81 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 288.00 | 302 288.00 | | 302 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 066.00 | 305 066.00 | | 305 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 180.00 | 1 010 180.00 | | 1 010 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 858.00 | 595 784.00 | 871 074.00 | 1 466 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 140.00 | | | 700 140.00 |
VP Divers | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 666.00 | 650 666.00 | | 650 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 909.00 | 1 235 199.00 | 5 710.00 | 1 240 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 879.00 | 1 853 805.00 | 871 074.00 | 2 724 879.00 |