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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 843.00 | 22 115.00 | 727.00 | 22 843.00 |
AH Fonds commercial | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
AN Terrains | 187 325.00 | 112 223.00 | 75 102.00 | 187 325.00 |
AP Constructions | 327 484.00 | 245 684.00 | 81 799.00 | 327 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 041.00 | 147 439.00 | 10 601.00 | 158 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826 053.00 | 4 142 509.00 | 1 683 543.00 | 5 826 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 660.00 | 4 669 972.00 | 1 988 687.00 | 6 658 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 090.00 | 2 588.00 | 958 502.00 | 961 090.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 857.00 | | 213 857.00 | 213 857.00 |
CF Disponibilités | 664 656.00 | | 664 656.00 | 664 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 628.00 | 2 588.00 | 1 949 039.00 | 1 951 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 288.00 | 4 672 561.00 | 3 937 727.00 | 8 610 288.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 801.00 | | | 810 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
DK Provisions réglementées | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 186.00 | | | 1 173 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 178.00 | | | 1 394 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 947.00 | | | 270 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 877.00 | | | 421 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 993.00 | | | 671 993.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 541.00 | | | 2 764 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 727.00 | | | 3 937 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 526.00 | | | 2 002 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461 042.00 | 666 619.00 | 457 688.00 | 4 461 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 574.00 | 541.00 | | 21 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 468.00 | 666 078.00 | 457 688.00 | 4 439 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 085.00 | 53 027.00 | 72 505.00 | 212 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 085.00 | 53 027.00 | 72 505.00 | 212 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 027.00 | 72 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 877.00 | 421 877.00 | | 421 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 993.00 | 671 993.00 | | 671 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 961 091.00 | 961 091.00 | | 961 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 178.00 | 632 163.00 | 762 015.00 | 1 394 178.00 |
VI Groupe et associés | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 824.00 | 1 073 114.00 | 5 710.00 | 1 078 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 541.00 | 2 002 527.00 | 762 015.00 | 2 764 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |