| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 11 019.00 | 323.00 | 11 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 342.00 | 54 562.00 | 48 780.00 | 103 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 132.00 | 82 961.00 | 59 171.00 | 142 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 946.00 | 148 541.00 | 108 405.00 | 256 946.00 |
BN En cours de production de biens | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BT Marchandises | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 460.00 | 11 197.00 | 94 263.00 | 105 460.00 |
BZ Autres créances | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CF Disponibilités | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 763.00 | 11 197.00 | 383 566.00 | 394 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 709.00 | 159 739.00 | 491 971.00 | 651 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532.00 | 53 532.00 | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | 26 682.00 | -4 836.00 | | 26 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 215.00 | 44 018.00 | | 60 215.00 |
DL TOTAL (I) | 154 429.00 | 101 514.00 | | 154 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 655.00 | 74 124.00 | | 88 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 13 580.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 53 436.00 | | 106 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 131.00 | 47 720.00 | | 56 131.00 |
EA Autres dettes | 76 772.00 | 104 639.00 | | 76 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 542.00 | 293 499.00 | | 337 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 971.00 | 395 013.00 | | 491 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 038.00 | 239 954.00 | | 278 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 136.00 | | 1 033 136.00 | 1 033 136.00 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 186.00 | | 1 037 186.00 | 1 037 186.00 |
FM Production stockée | | | 15 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 3 089.00 | | 7 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 381.00 | 21 727.00 | | 36 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 405.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 401.00 | 11 904.00 | | 9 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 12 042.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 4 309.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 8 740.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | 3 302.00 | | 5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | 7 464.00 | | 18 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 616.00 | 807 445.00 | | 1 080 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 401.00 | 763 427.00 | | 1 020 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 215.00 | 44 018.00 | | 60 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 936.00 | | 44 652.00 | 221 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 256 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 642.00 | 245 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 982.00 | | 360.00 | 10 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 823.00 | | 44 292.00 | 210 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 169.00 | 32 453.00 | 6 080.00 | 122 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 1 041.00 | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 191.00 | 31 412.00 | 6 080.00 | 112 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 608.00 | | 411.00 | 11 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 608.00 | | 411.00 | 11 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 608.00 | | 411.00 | 11 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 29 009.00 | 56 401.00 | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 542.00 | 278 038.00 | 56 401.00 | 337 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 713.00 | 9 184.00 | | 14 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 851.00 | 11 050.00 | | 17 851.00 |
ST Autres comptes | 86 470.00 | 79 087.00 | | 86 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 867.00 | 31 478.00 | | 35 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 77 741.00 | 48 769.00 | | 77 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 588.00 | 1 346.00 | | 5 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 417.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 135.00 | 10 601.00 | | 16 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 898.00 | 163 413.00 | | 164 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 631.00 | 103 478.00 | | 127 631.00 |
ZE Dividendes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 998.00 | 171 731.00 | | 224 998.00 |