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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 4 532.00 | 1 531.00 | 6 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 614.00 | 106 223.00 | 192 391.00 | 298 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 782.00 | 109 053.00 | 99 730.00 | 208 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 290.00 | 219 808.00 | 304 482.00 | 524 290.00 |
BN En cours de production de biens | 395 078.00 | | 395 076.00 | 395 078.00 |
BT Marchandises | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
BZ Autres créances | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 186.00 | | 690 186.00 | 690 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 476.00 | 219 808.00 | 994 669.00 | 1 214 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | 88 046.00 | 80 597.00 | | 88 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 500.00 | 7 449.00 | | -150 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078.00 | 155 578.00 | | 5 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 530.00 | 145 133.00 | | 251 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 4 388.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 213.00 | 253 475.00 | | 471 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 570.00 | 144 764.00 | | 211 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 234.00 | 82 440.00 | | 54 234.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 8 844.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 590.00 | 642 868.00 | | 989 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 669.00 | 798 446.00 | | 994 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 302.00 | | 193 425.00 | 349 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 437.00 | 524 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 437.00 | 507 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 409.00 | | 193 425.00 | 332 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 995.00 | 60 710.00 | 11 897.00 | 170 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 686.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 149.00 | 60 023.00 | 11 897.00 | 167 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 570.00 | 211 570.00 | | 211 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 513.00 | 471 513.00 | | 471 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 475.00 | 62 181.00 | 170 155.00 | 265 475.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 126.00 | 257 126.00 | | 257 126.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 138.00 | 800 843.00 | 170 155.00 | 1 004 138.00 |