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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 272.00 | 573.00 | 6 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 923.00 | 162 516.00 | 100 407.00 | 262 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 773.00 | 82 008.00 | 59 765.00 | 141 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 182.00 | 250 796.00 | 169 386.00 | 420 182.00 |
BN En cours de production de biens | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BT Marchandises | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 741.00 | 4 525.00 | 89 215.00 | 93 741.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CF Disponibilités | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 710.00 | 4 525.00 | 339 184.00 | 343 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 892.00 | 255 321.00 | 508 570.00 | 763 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 731.00 | -303 675.00 | | -302 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 208.00 | 945.00 | | 61 208.00 |
DL TOTAL (I) | -175 523.00 | -236 731.00 | | -175 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 542.00 | 200 443.00 | | 174 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 340.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 876.00 | 407 864.00 | | 261 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 410.00 | 88 008.00 | | 140 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 235.00 | 58 545.00 | | 98 235.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 093.00 | 755 199.00 | | 684 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 570.00 | 518 469.00 | | 508 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 768.00 | | 10 109.00 | 455 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 695.00 | 420 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 495.00 | 404 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | 783.00 | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 865.00 | | 9 326.00 | 437 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 747.00 | 62 495.00 | 26 446.00 | 214 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 1 054.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 529.00 | 61 441.00 | 26 446.00 | 209 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 3 077.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 3 077.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 3 077.00 | | 1 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 542.00 | 52 215.00 | 122 327.00 | 174 542.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 647.00 | 152 137.00 | 8 510.00 | 160 647.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 217.00 | 299 890.00 | 122 327.00 | 422 217.00 |