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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 822.00 | 24.00 | 6 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 627.00 | 180 254.00 | 170 373.00 | 350 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 948.00 | 92 323.00 | 65 625.00 | 157 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 861.00 | 279 398.00 | 244 463.00 | 523 861.00 |
BN En cours de production de biens | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BT Marchandises | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 188.00 | 5 570.00 | 158 618.00 | 164 188.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 168.00 | 5 570.00 | 465 598.00 | 471 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 029.00 | 284 968.00 | 710 061.00 | 995 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 523.00 | -302 731.00 | | -241 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 931.00 | 61 208.00 | | 100 931.00 |
DL TOTAL (I) | 56 389.00 | -175 523.00 | | 56 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 327.00 | 174 542.00 | | 122 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 928.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 666.00 | 261 876.00 | | 234 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 087.00 | 140 410.00 | | 95 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 272.00 | 98 235.00 | | 104 272.00 |
EA Autres dettes | 95 497.00 | 8 101.00 | | 95 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 672.00 | 684 093.00 | | 653 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 061.00 | 508 570.00 | | 710 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 182.00 | 130 980.00 | 6 880.00 | 420 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 180.00 | 523 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 180.00 | 508 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 696.00 | 130 980.00 | 6 080.00 | 404 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 800.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 796.00 | 54 575.00 | 25 973.00 | 250 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 549.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 524.00 | 54 025.00 | 25 973.00 | 244 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 2 440.00 | 1 396.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 2 440.00 | 1 396.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 2 440.00 | 1 396.00 | 4 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 1 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 327.00 | 48 926.00 | 73 401.00 | 122 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 603.00 | 211 293.00 | 8 310.00 | 219 603.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 006.00 | 345 605.00 | 73 401.00 | 419 006.00 |