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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 512.00 | 54 564.00 | 5 947.00 | 60 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 643.00 | 467 542.00 | 207 101.00 | 674 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 256.00 | 33 117.00 | 676 139.00 | 709 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 246.00 | 573 614.00 | 1 075 632.00 | 1 649 246.00 |
BT Marchandises | 333 786.00 | 42 800.00 | 290 986.00 | 333 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 803.00 | 29 145.00 | 334 659.00 | 363 803.00 |
BZ Autres créances | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
CF Disponibilités | 1 292 633.00 | | 1 292 633.00 | 1 292 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 734.00 | 71 945.00 | 2 068 790.00 | 2 140 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 980.00 | 645 558.00 | 3 144 421.00 | 3 789 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 503 647.00 | 1 365 116.00 | | 1 503 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 541.00 | 532 150.00 | | 415 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 264.00 | 1 939 340.00 | | 1 961 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 394.00 | 226 541.00 | | 132 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 525.00 | 193 975.00 | | 258 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 673.00 | 213 187.00 | | 268 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 663.00 | 452 094.00 | | 374 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 023.00 | 134 159.00 | | 146 023.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 24 963.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 158.00 | 1 244 920.00 | | 1 183 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 421.00 | 3 184 260.00 | | 3 144 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 613.00 | 899 339.00 | | 857 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 766.00 | | 4 318 766.00 | 4 318 766.00 |
FG Production vendue services | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 560.00 | | 4 324 560.00 | 4 324 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 525.00 | 22 000.00 | | 9 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | 22 000.00 | | 9 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141.00 | 12 547.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 12 547.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | 9 453.00 | | 4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 115.00 | 166 968.00 | | 184 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 444.00 | 4 620 019.00 | | 4 359 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 902.00 | 4 087 869.00 | | 3 943 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 541.00 | 532 150.00 | | 415 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 824.00 | | 100 748.00 | 1 583 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 326.00 | 1 649 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 326.00 | 735 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 683.00 | | 43 797.00 | 726 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 963.00 | | 56 951.00 | 655 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 641.00 | 73 343.00 | 34 487.00 | 501 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 954.00 | 2 437.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 687.00 | 70 906.00 | 34 487.00 | 485 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 663.00 | 374 663.00 | | 374 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 259.00 | 261 259.00 | | 261 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 991.00 | 494 333.00 | 3 658.00 | 497 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 484.00 | 857 613.00 | 56 871.00 | 914 484.00 |