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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 604.00 | 59 446.00 | 11 158.00 | 70 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 726.00 | 602 985.00 | 245 741.00 | 848 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 562.00 | 65 821.00 | 754 741.00 | 820 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 728.00 | 746 644.00 | 1 198 084.00 | 1 944 728.00 |
BT Marchandises | 399 224.00 | 65 700.00 | 333 524.00 | 399 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 357.00 | 25 228.00 | 798 129.00 | 823 357.00 |
BZ Autres créances | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
CF Disponibilités | 646 439.00 | | 646 439.00 | 646 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 271.00 | 90 928.00 | 2 099 344.00 | 2 190 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 999.00 | 837 572.00 | 3 297 427.00 | 4 134 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 566 877.00 | 1 525 571.00 | | 1 566 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 292.00 | 434 924.00 | | 258 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 244.00 | 2 002 570.00 | | 1 867 244.00 |
DP Provisions pour risques | 25 392.00 | 25 000.00 | | 25 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 392.00 | 25 000.00 | | 25 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 064.00 | 83 931.00 | | 125 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 429.00 | 225 040.00 | | 318 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 907.00 | 347 906.00 | | 408 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 011.00 | 422 587.00 | | 381 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 175.00 | 163 753.00 | | 152 175.00 |
EA Autres dettes | 19 206.00 | 10 660.00 | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 792.00 | 1 253 877.00 | | 1 404 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 427.00 | 3 281 447.00 | | 3 297 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 640.00 | 881 488.00 | | 57 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 876.00 | | 4 536 876.00 | 4 536 876.00 |
FG Production vendue services | -5 048.00 | | -5 048.00 | -5 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 828.00 | | 4 531 828.00 | 4 531 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 18 390.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 18 390.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 353.00 | 17 621.00 | | 10 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 25 000.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 42 621.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -24 231.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 921.00 | 207 507.00 | | 78 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 219.00 | 4 561 476.00 | | 4 586 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 927.00 | 4 126 552.00 | | 4 327 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 292.00 | 434 924.00 | | 258 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 752.00 | | 268 164.00 | 1 707 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 188.00 | 1 944 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 188.00 | 919 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 613.00 | | 213 906.00 | 736 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 962.00 | | 54 258.00 | 769 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 524.00 | 95 135.00 | 20 835.00 | 606 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 133.00 | 95 135.00 | 20 835.00 | 588 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 392.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 392.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 011.00 | 381 011.00 | | 381 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 823 357.00 | 823 357.00 | | 823 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 562.00 | 35 922.00 | 57 640.00 | 93 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VP Divers | 262 040.00 | 262 040.00 | | 262 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 520.00 | 1 137 862.00 | 3 658.00 | 1 141 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 885.00 | 938 245.00 | 57 640.00 | 995 885.00 |