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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 957.00 | 63 864.00 | 11 094.00 | 74 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 077.00 | 603 414.00 | 171 663.00 | 775 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 576.00 | 27 783.00 | 872 793.00 | 900 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 446.00 | 713 452.00 | 1 241 994.00 | 1 955 446.00 |
BT Marchandises | 299 012.00 | 79 600.00 | 219 412.00 | 299 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 386.00 | 26 771.00 | 591 615.00 | 618 386.00 |
BZ Autres créances | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CF Disponibilités | 1 341 742.00 | | 1 341 742.00 | 1 341 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 797.00 | 106 371.00 | 2 274 426.00 | 2 380 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 243.00 | 819 823.00 | 3 516 419.00 | 4 336 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 571 801.00 | 1 566 877.00 | | 1 571 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 090.00 | 258 292.00 | | 409 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 966.00 | 1 867 244.00 | | 2 022 966.00 |
DP Provisions pour risques | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 508.00 | 125 064.00 | | 133 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 727.00 | 318 429.00 | | 387 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 126.00 | 408 907.00 | | 318 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 657.00 | 381 011.00 | | 307 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 017.00 | 152 175.00 | | 309 017.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 19 206.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 062.00 | 1 404 792.00 | | 1 468 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 419.00 | 3 297 427.00 | | 3 516 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 421.00 | 938 245.00 | | 1 078 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 728.00 | | 249 673.00 | 1 944 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 496.00 | 904 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 955.00 | 1 955 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 459.00 | 850 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 330.00 | | 16 164.00 | 919 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 220.00 | | 233 510.00 | 824 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 823.00 | 90 305.00 | 85 459.00 | 680 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 432.00 | 90 305.00 | 85 459.00 | 662 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 618 386.00 | 618 386.00 | | 618 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 508.00 | 61 993.00 | 71 515.00 | 133 508.00 |
VI Groupe et associés | 387 727.00 | 387 727.00 | | 387 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 701.00 | 740 043.00 | 3 658.00 | 743 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 936.00 | 1 078 421.00 | 71 515.00 | 1 149 936.00 |