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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 033.00 | 56 843.00 | 6 190.00 | 63 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 579.00 | 531 290.00 | 142 290.00 | 673 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 304.00 | 16 782.00 | 749 522.00 | 766 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 752.00 | 623 306.00 | 1 084 447.00 | 1 707 752.00 |
BT Marchandises | 327 595.00 | 47 800.00 | 279 795.00 | 327 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 826.00 | 25 228.00 | 474 598.00 | 499 826.00 |
BZ Autres créances | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CF Disponibilités | 1 218 709.00 | | 1 218 709.00 | 1 218 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 028.00 | 73 028.00 | 2 197 000.00 | 2 270 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 780.00 | 696 334.00 | 3 281 447.00 | 3 977 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 525 571.00 | 1 503 647.00 | | 1 525 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 924.00 | 415 541.00 | | 434 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 570.00 | 1 961 264.00 | | 2 002 570.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 931.00 | 132 394.00 | | 83 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 040.00 | 258 525.00 | | 225 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 906.00 | 268 673.00 | | 347 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 587.00 | 374 663.00 | | 422 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 753.00 | 146 023.00 | | 163 753.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 2 879.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 877.00 | 1 183 158.00 | | 1 253 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 447.00 | 3 144 421.00 | | 3 281 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 488.00 | 857 613.00 | | 881 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 479.00 | | 4 484 479.00 | 4 484 479.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 676.00 | | 4 491 676.00 | 4 491 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 390.00 | 9 525.00 | | 18 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | 9 525.00 | | 18 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 621.00 | 5 141.00 | | 17 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 621.00 | 5 141.00 | | 42 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 231.00 | 4 384.00 | | -24 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 507.00 | 184 115.00 | | 207 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 476.00 | 4 359 444.00 | | 4 561 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 552.00 | 3 943 902.00 | | 4 126 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 924.00 | 415 541.00 | | 434 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 246.00 | | | 1 649 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 154.00 | | | 735 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 914.00 | | | 712 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 497.00 | 74 802.00 | 8 775.00 | 540 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 106.00 | 74 802.00 | 8 775.00 | 522 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 587.00 | 422 587.00 | | 422 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 627.00 | 235 627.00 | | 235 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 499 826.00 | | | 499 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 931.00 | 59 448.00 | 24 483.00 | 83 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VP Divers | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 753.00 | 163 753.00 | | 163 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 737.00 | 707 079.00 | 3 658.00 | 710 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 971.00 | 881 488.00 | 24 483.00 | 905 971.00 |