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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 1 853.00 | 685.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 711.00 | 13 392.00 | 14 319.00 | 27 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 474.00 | 56 410.00 | 19 064.00 | 75 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 530.00 | 71 654.00 | 292 876.00 | 364 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 257.00 | | 794 257.00 | 794 257.00 |
BZ Autres créances | 431 890.00 | | 431 890.00 | 431 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 474.00 | | 1 274 474.00 | 1 274 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 004.00 | 71 654.00 | 1 567 350.00 | 1 639 004.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
DH Report à nouveau | 284 513.00 | 310 882.00 | | 284 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 650.00 | 173 631.00 | | 217 650.00 |
DL TOTAL (I) | 541 401.00 | 523 751.00 | | 541 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 856.00 | 156 029.00 | | 391 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 238.00 | 387 995.00 | | 536 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 040.00 | 83 166.00 | | 88 040.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 29 334.00 | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 949.00 | 656 524.00 | | 1 025 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 350.00 | 1 180 275.00 | | 1 567 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 007.00 | | 2 144 007.00 | 2 144 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 007.00 | | 2 144 007.00 | 2 144 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 558.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 558.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -1 558.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 644.00 | 1 461 678.00 | | 2 308 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 994.00 | 1 288 047.00 | | 2 090 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 650.00 | 173 631.00 | | 217 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 894.00 | 3 996.00 | | 8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 982.00 | | | 348 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 353.00 | 9 301.00 | | 62 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 22.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 522.00 | 9 280.00 | | 60 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 238.00 | 536 238.00 | | 536 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 521.00 | 393 521.00 | | 393 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 455.00 | 1 232 646.00 | 6 809.00 | 1 239 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 949.00 | 1 025 949.00 | | 1 025 949.00 |