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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 17 251.00 | 14 056.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 105.00 | 61 008.00 | 15 097.00 | 76 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 758.00 | 80 796.00 | 287 962.00 | 368 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 929.00 | | 564 929.00 | 564 929.00 |
BZ Autres créances | 303 640.00 | | 303 640.00 | 303 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 456.00 | | 912 456.00 | 912 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 214.00 | 80 796.00 | 1 200 418.00 | 1 281 214.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
DH Report à nouveau | 502 163.00 | 284 513.00 | | 502 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 303.00 | 217 650.00 | | -23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 518 098.00 | 541 401.00 | | 518 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 992.00 | 7 981.00 | | 84 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 658.00 | 391 856.00 | | 244 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 065.00 | 536 238.00 | | 231 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 487.00 | 88 040.00 | | 120 487.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 665.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 320.00 | 1 025 949.00 | | 682 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 418.00 | 1 567 350.00 | | 1 200 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 320.00 | 1 025 949.00 | | 682 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 992.00 | 7 981.00 | | 84 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 149.00 | | 3 345 149.00 | 3 345 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 149.00 | | 3 345 149.00 | 3 345 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 327.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 327.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -327.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 723.00 | | | -18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 008.00 | 2 308 644.00 | | 3 358 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 312.00 | 2 090 994.00 | | 3 381 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 303.00 | 217 650.00 | | -23 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 103.00 | 8 894.00 | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 530.00 | | | 364 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 654.00 | 9 141.00 | | 71 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 685.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 802.00 | 8 457.00 | | 69 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 775.00 | 245 776.00 | | 245 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 564 929.00 | | | 564 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
VP Divers | 303 640.00 | | | 303 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 473.00 | 875 664.00 | 6 809.00 | 882 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 320.00 | 682 320.00 | | 682 320.00 |