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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 1 306.00 | 2 405.00 | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 9 925.00 | 5 700.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 138.00 | 1 559.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 092.00 | 12 369.00 | 306 723.00 | 319 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 411.00 | 15 823.00 | 647 588.00 | 663 411.00 |
BZ Autres créances | 420 320.00 | | 420 320.00 | 420 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 081.00 | 15 823.00 | 1 124 258.00 | 1 140 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 173.00 | 28 192.00 | 1 430 981.00 | 1 459 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
DH Report à nouveau | 581 417.00 | 478 860.00 | | 581 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 876.00 | 102 558.00 | | -18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 601 779.00 | 620 655.00 | | 601 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 091.00 | 116 698.00 | | 42 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 633.00 | 244 583.00 | | 217 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 118 402.00 | | 244 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 691.00 | 162 249.00 | | 210 691.00 |
EA Autres dettes | 70 859.00 | 6 202.00 | | 70 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 133.00 | 30 859.00 | | 43 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 202.00 | 678 992.00 | | 829 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 981.00 | 1 299 648.00 | | 1 430 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 202.00 | 678 992.00 | | 829 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 087 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 4 133.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 12 603.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 16 736.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 011.00 | -16 736.00 | | 17 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 055.00 | -2 615.00 | | -22 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 037.00 | 1 707 310.00 | | 1 122 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 913.00 | 1 604 752.00 | | 1 140 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 876.00 | 102 558.00 | | -18 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 968.00 | 16 103.00 | | 13 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 153.00 | 6 335.00 | | 355 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 297 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 396.00 | 319 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 646.00 | 18 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | 2 810.00 | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 3 525.00 | | 50 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 809.00 | | | 303 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 920.00 | 4 768.00 | 33 319.00 | 40 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 596.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 210.00 | 4 171.00 | 33 319.00 | 40 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
UX Autres créances clients | 663 411.00 | 645 191.00 | 18 221.00 | 663 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VI Groupe et associés | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 320.00 | 420 320.00 | | 420 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 702.00 | 1 108 423.00 | 63 280.00 | 1 171 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 202.00 | 829 202.00 | | 829 202.00 |