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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 3 751.00 | 1 624.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 965.00 | 3 276.00 | 13 689.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 784.00 | 7 028.00 | 304 757.00 | 311 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 081.00 | 17 257.00 | 758 824.00 | 776 081.00 |
BZ Autres créances | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 776.00 | 17 257.00 | 961 519.00 | 978 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 561.00 | 24 285.00 | 1 266 276.00 | 1 290 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
CU Autres participations | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
DH Report à nouveau | 568 992.00 | 562 541.00 | | 568 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | 6 451.00 | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 617 387.00 | 608 230.00 | | 617 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342.00 | 4 725.00 | | 12 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 793.00 | 210 107.00 | | 144 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 289.00 | 319 350.00 | | 262 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 895.00 | 306 777.00 | | 226 895.00 |
EA Autres dettes | | 21 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | 77 603.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 890.00 | 940 102.00 | | 648 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 276.00 | 1 548 332.00 | | 1 266 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 890.00 | 940 102.00 | | 648 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 342.00 | 4 725.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 882.00 | | 9 658.00 | 310 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | 289 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 311 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 16 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | | 9 658.00 | 7 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525.00 | 3 134.00 | 631.00 | 4 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 331.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 1 803.00 | 631.00 | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 289.00 | 262 289.00 | | 262 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 895.00 | 226 895.00 | | 226 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
UX Autres créances clients | 776 081.00 | 757 861.00 | 18 220.00 | 776 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 960.00 | 162 960.00 | | 162 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 975.00 | 920 821.00 | 55 154.00 | 975 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 890.00 | 648 890.00 | | 648 890.00 |