| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 296.00 | 55 677.00 | 23 619.00 | 79 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 801.00 | 133 646.00 | 11 155.00 | 144 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 440.00 | 191 666.00 | 34 774.00 | 226 440.00 |
BT Marchandises | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 872.00 | 1 944.00 | 45 928.00 | 47 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 330.00 | 1 944.00 | 303 385.00 | 305 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 770.00 | 193 610.00 | 338 159.00 | 531 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 354.00 | 138 475.00 | | 148 354.00 |
DH Report à nouveau | | 9 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 380.00 | 727.00 | | -10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 164 374.00 | 174 754.00 | | 164 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | 36 905.00 | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 14 235.00 | | 36 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 9 884.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 785.00 | 172 422.00 | | 173 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 159.00 | 347 176.00 | | 338 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 230.00 | 149 694.00 | | 168 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 330.00 | 25 070.00 | 638 400.00 | 613 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 330.00 | 25 070.00 | 638 400.00 | 613 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 631.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 433.00 | 801 996.00 | | 639 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 813.00 | 801 269.00 | | 649 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 380.00 | 727.00 | | -10 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 917.00 | | 523.00 | 225 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 574.00 | | 523.00 | 223 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 884.00 | 22 782.00 | | 168 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 541.00 | 22 782.00 | | 166 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 14 982.00 | 5 555.00 | 20 537.00 |
VI Groupe et associés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 785.00 | 168 230.00 | 5 555.00 | 173 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 2 690.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | 3 644.00 | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 24 122.00 | 25 871.00 | | 24 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 710.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 3 400.00 | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 520.00 | 75 109.00 | | 58 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 315.00 | 68 876.00 | | 57 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 120.00 | 29 515.00 | | 28 120.00 |