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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 488.00 | 99 867.00 | 28 621.00 | 128 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 569.00 | 122 457.00 | 45 112.00 | 167 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 415.00 | 224 667.00 | 73 748.00 | 298 415.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 631.00 | 224 667.00 | 334 964.00 | 559 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 161 444.00 | 137 974.00 | | 161 444.00 |
DH Report à nouveau | | 21 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | 2 304.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 192 127.00 | 187 844.00 | | 192 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 578.00 | 39 361.00 | | 70 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 291.00 | 111 398.00 | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 42 468.00 | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 2 712.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 836.00 | 195 940.00 | | 142 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 964.00 | 383 784.00 | | 334 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 989.00 | 167 190.00 | | 90 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 015.00 | | 51 400.00 | 273 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 298 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 296 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 657.00 | | 51 400.00 | 270 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 956.00 | 20 711.00 | 26 000.00 | 229 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 613.00 | 20 711.00 | 26 000.00 | 227 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 546.00 | 18 699.00 | 51 847.00 | 70 546.00 |
VI Groupe et associés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 836.00 | 90 989.00 | 51 847.00 | 142 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 2 024.00 | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 4 431.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 36 128.00 | 31 149.00 | | 36 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 598.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | 2 622.00 | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 308.00 | 69 011.00 | | 62 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 914.00 | 56 017.00 | | 49 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 215.00 | 35 581.00 | | 39 215.00 |