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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 488.00 | 66 412.00 | 18 076.00 | 84 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 169.00 | 137 884.00 | 4 286.00 | 142 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 015.00 | 206 638.00 | 22 377.00 | 229 015.00 |
BT Marchandises | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 313.00 | | 356 313.00 | 356 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 328.00 | 206 638.00 | 378 690.00 | 585 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 974.00 | 148 354.00 | | 137 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 166.00 | -10 380.00 | | 21 166.00 |
DL TOTAL (I) | 185 541.00 | 164 374.00 | | 185 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 20 550.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 36 417.00 | | 68 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 4 500.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 149.00 | 173 785.00 | | 193 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 690.00 | 338 159.00 | | 378 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 282.00 | 168 230.00 | | 191 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 769.00 | 35 360.00 | 748 129.00 | 712 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 769.00 | 35 360.00 | 748 129.00 | 712 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 741.00 | 639 435.00 | | 750 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 575.00 | 649 815.00 | | 729 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 166.00 | -10 380.00 | | 21 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 440.00 | | 7 707.00 | 226 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 229 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 226 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 097.00 | | 7 692.00 | 224 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 666.00 | 20 104.00 | 5 131.00 | 191 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | 20 104.00 | 5 131.00 | 189 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555.00 | 3 688.00 | 1 867.00 | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 149.00 | 191 282.00 | 1 867.00 | 193 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 413.00 | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | 3 998.00 | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | 24 122.00 | | 23 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 711.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | 2 124.00 | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 359.00 | 58 520.00 | | 70 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 521.00 | 57 315.00 | | 60 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 225.00 | 28 120.00 | | 27 225.00 |