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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 488.00 | 86 530.00 | 41 958.00 | 128 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 169.00 | 141 083.00 | 1 086.00 | 142 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 015.00 | 229 956.00 | 43 059.00 | 273 015.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 725.00 | | 340 725.00 | 340 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 740.00 | 229 956.00 | 383 784.00 | 613 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 159 141.00 | 137 974.00 | | 159 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 21 166.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 187 844.00 | 185 541.00 | | 187 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 361.00 | 5 555.00 | | 39 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 68 000.00 | | 42 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | 8 196.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 940.00 | 193 149.00 | | 195 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 784.00 | 378 690.00 | | 383 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 190.00 | 191 282.00 | | 167 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 015.00 | | 44 000.00 | 229 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 657.00 | | 44 000.00 | 226 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 638.00 | 23 318.00 | | 206 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 295.00 | 23 318.00 | | 204 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 351.00 | 10 601.00 | 28 750.00 | 39 351.00 |
VI Groupe et associés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 940.00 | 167 190.00 | 28 750.00 | 195 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 615.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 3 527.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 31 149.00 | 23 697.00 | | 31 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 704.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 2 319.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 011.00 | 70 359.00 | | 69 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 017.00 | 60 521.00 | | 56 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 581.00 | 27 225.00 | | 35 581.00 |