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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 36 022.00 | 1 521.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 976.00 | 69 343.00 | 13 632.00 | 82 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 269.00 | 105 365.00 | 16 903.00 | 122 269.00 |
BP En cours de production de services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 835 031.00 | | 835 031.00 | 835 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 469.00 | 28 922.00 | 295 547.00 | 324 469.00 |
BZ Autres créances | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CF Disponibilités | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 652.00 | 28 922.00 | 1 300 730.00 | 1 329 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 921.00 | 134 287.00 | 1 317 633.00 | 1 451 921.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
DH Report à nouveau | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DL TOTAL (I) | 643 018.00 | | | 643 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 671.00 | | | 363 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 615.00 | | | 674 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 633.00 | | | 1 317 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 884.00 | | | 386 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 117.00 | | 7 152.00 | 123 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 122 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 120 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 369.00 | | 7 152.00 | 121 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 064.00 | 3 301.00 | 8 000.00 | 110 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 064.00 | 3 301.00 | 8 000.00 | 110 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 792.00 | 61.00 | 287 731.00 | 287 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 030.00 | 421 499.00 | 1 531.00 | 423 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 616.00 | 386 885.00 | 287 731.00 | 674 616.00 |