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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 892.00 | 39 470.00 | 13 422.00 | 52 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 020.00 | 77 303.00 | 58 718.00 | 136 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 495.00 | 116 773.00 | 178 722.00 | 295 495.00 |
BT Marchandises | 1 315 824.00 | 265 921.00 | 1 049 903.00 | 1 315 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 425.00 | 76 327.00 | 451 098.00 | 527 425.00 |
BZ Autres créances | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 454.00 | 342 248.00 | 1 786 206.00 | 2 128 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 948.00 | 459 021.00 | 1 964 928.00 | 2 423 948.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DG Autres réserves | 405 665.00 | | | 405 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 469.00 | | | 449 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 437.00 | | | 1 066 437.00 |
DP Provisions pour risques | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 126.00 | | | 536 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 040.00 | | | 852 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 928.00 | | | 1 964 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 396 944.00 | 4 200.00 | 5 401 144.00 | 5 396 944.00 |
FG Production vendue services | 319 565.00 | | 319 565.00 | 319 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 509.00 | 4 200.00 | 5 720 709.00 | 5 716 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 516.00 | | | 6 113 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 047.00 | | | 5 664 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 469.00 | | | 449 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | 46 450.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 471.00 | 265 921.00 | 325 471.00 | 325 471.00 |
6T Sur comptes clients | 80 211.00 | 7 005.00 | 10 889.00 | 80 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 682.00 | 272 926.00 | 336 360.00 | 405 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 982.00 | 319 376.00 | 356 660.00 | 425 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 720.00 | 736 720.00 | | 736 720.00 |
VC Groupe et associés | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 720.00 | 736 720.00 | | 736 720.00 |