| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 484.00 | 37 679.00 | 3 805.00 | 41 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 546.00 | 76 325.00 | 27 220.00 | 103 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 338.00 | 114 004.00 | 139 334.00 | 253 338.00 |
BT Marchandises | 1 378 545.00 | 325 471.00 | 1 053 074.00 | 1 378 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 028.00 | 80 211.00 | 552 817.00 | 633 028.00 |
BZ Autres créances | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 186.00 | 405 682.00 | 1 740 504.00 | 2 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 524.00 | 519 686.00 | 1 879 838.00 | 2 399 524.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 402 743.00 | | | 402 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 616 969.00 | | | 616 969.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 407.00 | | | 593 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
EA Autres dettes | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 569.00 | | | 1 242 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 838.00 | | | 1 879 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 790.00 | | | 1 180 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 584.00 | | 2 312 584.00 | 2 312 584.00 |
FG Production vendue services | 281 782.00 | | 281 782.00 | 281 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 366.00 | | 2 594 366.00 | 2 594 366.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 078.00 | | | 2 954 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 002.00 | | | 2 951 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 354 100.00 | 325 471.00 | 354 100.00 | 354 100.00 |
6T Sur comptes clients | 72 871.00 | 13 647.00 | 6 307.00 | 72 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 971.00 | 339 118.00 | 360 407.00 | 426 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 971.00 | 359 418.00 | 360 407.00 | 426 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 790.00 | 760 790.00 | | 760 790.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 920.00 | 646 468.00 | 111 452.00 | 757 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 790.00 | 1 180 790.00 | | 1 180 790.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |