| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 37 038.00 | 505.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 926.00 | 72 586.00 | 11 339.00 | 83 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 029.00 | 109 625.00 | 117 403.00 | 227 029.00 |
BP En cours de production de services | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BT Marchandises | 1 421 206.00 | 354 100.00 | 1 067 106.00 | 1 421 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 108.00 | 72 870.00 | 426 237.00 | 499 108.00 |
BZ Autres créances | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CF Disponibilités | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 171.00 | 426 970.00 | 1 678 200.00 | 2 105 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 200.00 | 536 596.00 | 1 795 604.00 | 2 332 200.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
DH Report à nouveau | 360 091.00 | | | 360 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 124.00 | | | -129 124.00 |
DL TOTAL (I) | 613 893.00 | | | 613 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 333.00 | | | 540 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 726.00 | | | 454 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 710.00 | | | 1 181 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 604.00 | | | 1 795 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 464.00 | | | 906 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 032.00 | | | 265 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 061.00 | 2 700.00 | 3 155 761.00 | 3 153 061.00 |
FG Production vendue services | 315 017.00 | | 315 017.00 | 315 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 079.00 | 2 700.00 | 3 470 779.00 | 3 468 079.00 |
FM Production stockée | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 048.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 594.00 | | | 3 481 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 719.00 | | | 3 610 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 124.00 | | | -129 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 269.00 | | 104 760.00 | 122 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 521.00 | | 950.00 | 120 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 366.00 | 4 260.00 | | 105 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 366.00 | 4 260.00 | | 105 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 726.00 | 454 726.00 | | 454 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 499 109.00 | 499 109.00 | | 499 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 033.00 | 265 033.00 | | 265 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 301.00 | 54.00 | 275 246.00 | 275 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
VP Divers | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 267.00 | 629 736.00 | 1 531.00 | 631 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 711.00 | 906 464.00 | 275 246.00 | 1 181 711.00 |