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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 192.00 | | 1 467 192.00 | 1 467 192.00 |
AN Terrains | 11 109.00 | 1 820.00 | 9 288.00 | 11 109.00 |
AP Constructions | 70 762.00 | 69 690.00 | 1 072.00 | 70 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 800.00 | 568 095.00 | 145 704.00 | 713 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 688.00 | 758 166.00 | 122 522.00 | 880 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 371.00 | 1 397 772.00 | 1 771 599.00 | 3 169 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 438 318.00 | | 438 318.00 | 438 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | 1 488.00 | 36 099.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 396 042.00 | 250 242.00 | 145 800.00 | 396 042.00 |
CF Disponibilités | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 031.00 | 251 730.00 | 1 016 301.00 | 1 268 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 403.00 | 1 649 503.00 | 2 787 900.00 | 4 437 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DG Autres réserves | 1 102 313.00 | | | 1 102 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 297.00 | | | 1 490 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 242.00 | | | 411 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 720.00 | | | 361 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 039.00 | | | 374 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 603.00 | | | 1 297 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 900.00 | | | 2 787 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 268.00 | | | 1 004 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 057.00 | | 15 774.00 | 3 156 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 3 169 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 1 676 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 192.00 | | | 1 467 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 044.00 | | 15 774.00 | 1 663 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 901.00 | 87 331.00 | 2 460.00 | 1 312 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 901.00 | 87 331.00 | 2 460.00 | 1 312 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | | 524.00 | 2 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 254.00 | | 524.00 | 252 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 254.00 | | 524.00 | 252 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 039.00 | 374 039.00 | | 374 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
UX Autres créances clients | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 649.00 | 96 314.00 | 266 932.00 | 389 649.00 |
VI Groupe et associés | 361 263.00 | 361 263.00 | | 361 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 529.00 | 443 715.00 | 25 814.00 | 469 529.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 603.00 | 1 004 268.00 | 266 932.00 | 1 297 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
ST Autres comptes | 337 275.00 | | | 337 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
YT Sous‐traitance | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 414.00 | | | 1 068 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 168.00 | | | 1 002 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 177.00 | | | 663 177.00 |