| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 192.00 | | 1 467 192.00 | 1 467 192.00 |
AN Terrains | 11 109.00 | 2 916.00 | 8 193.00 | 11 109.00 |
AP Constructions | 70 762.00 | 69 930.00 | 832.00 | 70 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 180.00 | 641 251.00 | 105 929.00 | 747 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 181.00 | 784 898.00 | 115 283.00 | 900 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 431.00 | 1 498 996.00 | 1 721 435.00 | 3 220 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 557.00 | 3 398.00 | 40 159.00 | 43 557.00 |
BZ Autres créances | 399 708.00 | 249 992.00 | 149 716.00 | 399 708.00 |
CF Disponibilités | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 493.00 | 253 390.00 | 843 103.00 | 1 096 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 925.00 | 1 752 386.00 | 2 564 539.00 | 4 316 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
DG Autres réserves | 1 213 548.00 | 1 161 701.00 | | 1 213 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 954.00 | 112 924.00 | | 144 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 120.00 | 1 563 243.00 | | 1 647 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 992.00 | 407 386.00 | | 328 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 023.00 | 138 202.00 | | 232 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 945.00 | 488 779.00 | | 178 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 815.00 | 129 164.00 | | 159 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 632.00 | | |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 15 311.00 | | 14 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | 3 488.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 419.00 | 1 182 962.00 | | 917 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 539.00 | 2 746 205.00 | | 2 564 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 886.00 | 873 589.00 | | 691 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 919 638.00 | | 9 919 638.00 | 9 919 638.00 |
FD Production vendue biens | 546 637.00 | | 546 637.00 | 546 637.00 |
FG Production vendue services | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 588 344.00 | | 10 588 344.00 | 10 588 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 621 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 232 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 842.00 | 27 993.00 | | 29 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 141.00 | 22 300.00 | | 37 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 391.00 | 25 100.00 | | 37 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 926.00 | 16 423.00 | | 14 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 926.00 | 16 500.00 | | 14 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 465.00 | 8 600.00 | | 22 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | 12 119.00 | | 20 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 297.00 | 9 922 952.00 | | 10 673 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 344.00 | 9 810 028.00 | | 10 528 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 954.00 | 112 924.00 | | 144 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 387.00 | 23 213.00 | | 16 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 938.00 | | 20 601.00 | 3 203 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 3 220 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 1 729 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 192.00 | | | 1 467 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 739.00 | | 20 601.00 | 1 712 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 520.00 | 87 584.00 | 4 108.00 | 1 415 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 520.00 | 87 584.00 | 4 108.00 | 1 415 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 1 161.00 | | 2 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 242.00 | | 250.00 | 250 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 479.00 | 1 161.00 | 250.00 | 252 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 479.00 | 1 161.00 | 250.00 | 252 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 945.00 | 178 945.00 | | 178 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 992.00 | 103 459.00 | 211 543.00 | 328 992.00 |
VI Groupe et associés | 231 783.00 | 231 783.00 | | 231 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 168.00 | 360 168.00 | | 360 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 755.00 | 460 755.00 | 24 000.00 | 484 755.00 |
VW T.V.A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 419.00 | 691 886.00 | 211 543.00 | 917 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 151.00 | 83 334.00 | | 105 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 344.00 | 29 024.00 | | 34 344.00 |
ST Autres comptes | 359 392.00 | 385 768.00 | | 359 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 403.00 | 249 302.00 | | 259 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 796.00 | 69 631.00 | | 47 796.00 |
YT Sous‐traitance | 61 852.00 | 65 369.00 | | 61 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 716.00 | 42 902.00 | | 22 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 867.00 | 126 236.00 | | 127 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 333.00 | 1 150 939.00 | | 1 258 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187 436.00 | 1 093 859.00 | | 1 187 436.00 |
ZE Dividendes | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 470.00 | 729 462.00 | | 716 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |