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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 192.00 | | 1 467 192.00 | 1 467 192.00 |
AN Terrains | 11 109.00 | 2 368.00 | 8 741.00 | 11 109.00 |
AP Constructions | 70 762.00 | 69 810.00 | 952.00 | 70 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 687.00 | 597 258.00 | 133 429.00 | 730 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 181.00 | 746 084.00 | 154 097.00 | 900 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 938.00 | 1 415 520.00 | 1 788 418.00 | 3 203 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 448 682.00 | | 448 682.00 | 448 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 122.00 | 2 237.00 | 29 885.00 | 32 122.00 |
BZ Autres créances | 376 298.00 | 250 242.00 | 126 056.00 | 376 298.00 |
CF Disponibilités | 336 345.00 | | 336 345.00 | 336 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 266.00 | 252 479.00 | 957 787.00 | 1 210 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 205.00 | 1 667 999.00 | 2 746 205.00 | 4 414 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DG Autres réserves | 1 161 701.00 | | | 1 161 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 243.00 | | | 1 563 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 779.00 | | | 488 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 962.00 | | | 1 182 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 205.00 | | | 2 746 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 589.00 | | | 873 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 139 552.00 | | 9 139 552.00 | 9 139 552.00 |
FD Production vendue biens | 602 689.00 | | 602 689.00 | 602 689.00 |
FG Production vendue services | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 404.00 | | 9 850 404.00 | 9 850 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 611 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 765 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 952.00 | | | 9 922 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 028.00 | | | 9 810 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 371.00 | | 103 996.00 | 3 169 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 814.00 | 24 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 429.00 | 3 203 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 615.00 | 1 712 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 192.00 | | | 1 467 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 359.00 | | 103 996.00 | 1 676 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 772.00 | 85 286.00 | 67 538.00 | 1 397 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 772.00 | 85 286.00 | 67 538.00 | 1 397 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 749.00 | | 1 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 730.00 | 749.00 | | 251 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 730.00 | 749.00 | | 251 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 779.00 | 488 779.00 | | 488 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 386.00 | 98 013.00 | 280 314.00 | 407 386.00 |
VI Groupe et associés | 137 744.00 | 137 744.00 | | 137 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 959.00 | | | 294 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 180.00 | 422 180.00 | 24 000.00 | 446 180.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 962.00 | 873 589.00 | 280 314.00 | 1 182 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
ST Autres comptes | 385 768.00 | | | 385 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
YT Sous‐traitance | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 939.00 | | | 1 150 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 859.00 | | | 1 093 859.00 |
ZE Dividendes | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 462.00 | | | 729 462.00 |