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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 192.00 | | 1 467 192.00 | 1 467 192.00 |
AN Terrains | 11 109.00 | 3 462.00 | 7 646.00 | 11 109.00 |
AP Constructions | 70 762.00 | 70 050.00 | 712.00 | 70 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 940.00 | 687 841.00 | 63 100.00 | 750 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 591.00 | 820 608.00 | 95 983.00 | 916 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 601.00 | 1 581 962.00 | 1 658 640.00 | 3 240 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 561 822.00 | | 561 822.00 | 561 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 385.00 | 1 465.00 | 56 920.00 | 58 385.00 |
BZ Autres créances | 331 633.00 | 249 412.00 | 82 221.00 | 331 633.00 |
CF Disponibilités | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 136.00 | 250 877.00 | 1 074 259.00 | 1 325 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 738.00 | 1 832 839.00 | 2 732 899.00 | 4 565 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
DG Autres réserves | 1 311 860.00 | 1 213 548.00 | | 1 311 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 401.00 | 144 954.00 | | 161 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 879.00 | 1 647 120.00 | | 1 761 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 051.00 | 328 992.00 | | 233 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 367.00 | 232 023.00 | | 179 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 541.00 | 178 945.00 | | 414 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 625.00 | 159 815.00 | | 126 625.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 14 814.00 | | 14 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 679.00 | 2 830.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 020.00 | 917 419.00 | | 971 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 899.00 | 2 564 539.00 | | 2 732 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 636.00 | 691 886.00 | | 824 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 590 949.00 | | 9 590 949.00 | 9 590 949.00 |
FD Production vendue biens | 528 878.00 | | 528 878.00 | 528 878.00 |
FG Production vendue services | 156 385.00 | | 156 385.00 | 156 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 276 211.00 | | 10 276 211.00 | 10 276 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 14 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 551.00 | 29 842.00 | | 28 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 586.00 | 37 141.00 | | 27 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | 250.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 166.00 | 37 391.00 | | 28 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 14 926.00 | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 14 926.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 682.00 | 22 465.00 | | 23 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 078.00 | 20 788.00 | | 67 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 752.00 | 10 673 297.00 | | 10 352 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 351.00 | 10 528 344.00 | | 10 191 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 401.00 | 144 954.00 | | 161 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 431.00 | | 20 170.00 | 3 220 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 192.00 | | | 1 467 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 232.00 | | 20 170.00 | 1 729 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 996.00 | 82 966.00 | 1 581 962.00 | 1 498 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 996.00 | 82 966.00 | 1 581 962.00 | 1 498 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | 242.00 | 2 175.00 | 3 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 992.00 | | 580.00 | 249 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 390.00 | 242.00 | 2 755.00 | 253 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 390.00 | 242.00 | 2 755.00 | 253 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 2 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 541.00 | 414 541.00 | | 414 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 841.00 | 79 683.00 | 146 158.00 | 225 841.00 |
VI Groupe et associés | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 746.00 | 320 746.00 | | 320 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 412.00 | 404 412.00 | 24 000.00 | 428 412.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 794.00 | 824 636.00 | 146 158.00 | 970 794.00 |