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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 898 397.00 | | 898 397.00 | 898 397.00 |
AP Constructions | 17 752 251.00 | 7 153 936.00 | 10 598 315.00 | 17 752 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 282.00 | 2 405.00 | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 700 304.00 | 7 185 020.00 | 11 515 284.00 | 18 700 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 237.00 | 208 901.00 | 245 336.00 | 454 237.00 |
BZ Autres créances | 7 546 558.00 | | 7 546 558.00 | 7 546 558.00 |
CF Disponibilités | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 389.00 | 208 901.00 | 7 867 488.00 | 8 076 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 776 693.00 | 7 393 921.00 | 19 382 772.00 | 26 776 693.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 870.00 | 538 703.00 | | 102 870.00 |
DL TOTAL (I) | 317 287.00 | 753 121.00 | | 317 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786 927.00 | 8 060 478.00 | | 6 786 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514 475.00 | 10 288 781.00 | | 11 514 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 295.00 | 40 887.00 | | 53 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 130 083.00 | | 114 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 686.00 | 404 970.00 | | 404 686.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | 213 510.00 | | 20 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 006.00 | 219 865.00 | | 171 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 065 485.00 | 19 358 572.00 | | 19 065 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 382 772.00 | 20 111 693.00 | | 19 382 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
FG Production vendue services | 2 682 659.00 | | 2 682 659.00 | 2 682 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 381.00 | | 2 689 381.00 | 2 689 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 344.00 | |
GE Autres charges | | | -5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 570.00 | 52 457.00 | | 61 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 570.00 | 52 457.00 | | 61 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | 52 457.00 | | -6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 526.00 | 3 086 175.00 | | 2 909 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 656.00 | 2 547 472.00 | | 2 806 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 870.00 | 538 703.00 | | 102 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 699 489.00 | | 2 688.00 | 18 699 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 18 700 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 18 694 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 693 210.00 | | 2 688.00 | 18 693 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 048.00 | | | 528 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 048.00 | | | 528 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 566.00 | 85 344.00 | 6 008.00 | 129 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 566.00 | 85 344.00 | 6 008.00 | 129 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 566.00 | 85 344.00 | 6 008.00 | 129 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 454 237.00 | | | 454 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VC Groupe et associés | 7 457 320.00 | | | 7 457 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786 927.00 | 701 176.00 | | 6 786 927.00 |
VI Groupe et associés | 11 129 820.00 | 11 129 820.00 | | 11 129 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 305.00 | 290 305.00 | | 290 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 907.00 | 8 000 795.00 | 6 112.00 | 8 006 907.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 012 190.00 | 12 541 784.00 | 384 655.00 | 19 012 190.00 |