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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 158 397.00 | | 1 158 397.00 | 1 158 397.00 |
AP Constructions | 18 015 492.00 | 7 716 535.00 | 10 298 957.00 | 18 015 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 820.00 | 1 868.00 | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 221 673.00 | 7 748 157.00 | 11 473 516.00 | 19 221 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 933.00 | 186 664.00 | 313 269.00 | 499 933.00 |
BZ Autres créances | 7 736 868.00 | | 7 736 868.00 | 7 736 868.00 |
CF Disponibilités | 1 460 281.00 | | 1 460 281.00 | 1 460 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 697 450.00 | 186 664.00 | 9 510 786.00 | 9 697 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 919 123.00 | 7 934 821.00 | 20 984 302.00 | 28 919 123.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 818.00 | 102 870.00 | | 149 818.00 |
DL TOTAL (I) | 364 235.00 | 317 287.00 | | 364 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 272 173.00 | 6 786 927.00 | | 14 272 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 115.00 | 11 514 475.00 | | 5 901 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 548.00 | 53 295.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 922.00 | 114 706.00 | | 244 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 824.00 | 404 686.00 | | 95 824.00 |
EA Autres dettes | 76 486.00 | 20 390.00 | | 76 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 620 067.00 | 19 065 485.00 | | 20 620 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 984 302.00 | 19 382 772.00 | | 20 984 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
FG Production vendue services | 2 768 563.00 | | 2 768 563.00 | 2 768 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 613.00 | | 2 776 613.00 | 2 776 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 54 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 226.00 | 61 570.00 | | 462 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 226.00 | 61 570.00 | | 462 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 322.00 | 68 492.00 | | 189 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 322.00 | 68 492.00 | | 189 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 904.00 | -6 922.00 | | 272 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 119.00 | 2 909 526.00 | | 3 421 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 301.00 | 2 806 656.00 | | 3 271 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 818.00 | 102 870.00 | | 149 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 700 304.00 | | 523 241.00 | 18 700 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 19 221 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 19 215 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 694 026.00 | | 523 241.00 | 18 694 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 020.00 | 563 137.00 | | 7 185 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 020.00 | 563 137.00 | | 7 185 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 901.00 | 31 883.00 | 54 120.00 | 208 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 901.00 | 31 883.00 | 54 120.00 | 208 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 901.00 | 31 883.00 | 54 120.00 | 208 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 162.00 | | 385 162.00 | 385 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 922.00 | 244 922.00 | | 244 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 499 933.00 | | | 499 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 7 682 206.00 | | | 7 682 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 272 173.00 | | 14 272 173.00 | 14 272 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 515 953.00 | 5 515 953.00 | | 5 515 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 282.00 | 8 237 169.00 | 6 112.00 | 8 243 282.00 |
VW T.V.A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 590 519.00 | 5 933 185.00 | 14 657 334.00 | 20 590 519.00 |