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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 158 397.00 | | 1 158 397.00 | 1 158 397.00 |
AP Constructions | 18 015 492.00 | 9 475 002.00 | 8 540 489.00 | 18 015 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687.00 | 4 151.00 | 3 535.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223 036.00 | 9 509 956.00 | 9 713 080.00 | 19 223 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 900.00 | 237 590.00 | 457 310.00 | 694 900.00 |
BZ Autres créances | 13 199 062.00 | | 13 199 062.00 | 13 199 062.00 |
CF Disponibilités | 2 273 756.00 | | 2 273 756.00 | 2 273 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 167 719.00 | 237 590.00 | 15 930 129.00 | 16 167 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 390 755.00 | 9 747 546.00 | 25 643 209.00 | 35 390 755.00 |
CU Autres participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 628.00 | -65 239.00 | | 428 628.00 |
DL TOTAL (I) | 643 046.00 | 149 179.00 | | 643 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 410 433.00 | 21 658 255.00 | | 20 410 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236 377.00 | 4 188 621.00 | | 4 236 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 781.00 | 41 459.00 | | 50 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 395.00 | 147 174.00 | | 146 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 686.00 | 95 657.00 | | 143 686.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | 20 004.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 000 163.00 | 26 151 170.00 | | 25 000 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 643 209.00 | 26 300 349.00 | | 25 643 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FG Production vendue services | 2 945 392.00 | | 2 945 392.00 | 2 945 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 776.00 | | 2 947 776.00 | 2 947 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 024.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 1 314.00 | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 1 314.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 86.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 86.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 1 228.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 746.00 | 3 068 501.00 | | 3 098 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 117.00 | 3 133 739.00 | | 2 670 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 628.00 | -65 239.00 | | 428 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 224 908.00 | | | 19 224 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 19 223 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 19 214 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216 649.00 | | | 19 216 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922 263.00 | 587 693.00 | | 8 922 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922 263.00 | 587 693.00 | | 8 922 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 603.00 | 49 024.00 | 2 037.00 | 190 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 603.00 | 49 024.00 | 2 037.00 | 190 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 603.00 | 49 024.00 | 2 037.00 | 190 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 293.00 | | 446 293.00 | 446 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 694 900.00 | 694 900.00 | | 694 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VC Groupe et associés | 13 082 646.00 | 13 082 646.00 | | 13 082 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 410 433.00 | 1 670 310.00 | 6 676 417.00 | 20 410 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 083.00 | 3 790 083.00 | | 3 790 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 900 075.00 | 13 893 962.00 | 6 112.00 | 13 900 075.00 |
VW T.V.A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949 382.00 | 5 762 966.00 | 7 122 710.00 | 24 949 382.00 |