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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 158 327.00 | | 1 158 327.00 | 1 158 327.00 |
AP Constructions | 18 014 162.00 | 10 018 217.00 | 7 995 945.00 | 18 014 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687.00 | 5 406.00 | 2 280.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 220 754.00 | 10 054 425.00 | 9 166 329.00 | 19 220 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 502.00 | 237 590.00 | 615 911.00 | 853 502.00 |
BZ Autres créances | 14 474 023.00 | | 14 474 023.00 | 14 474 023.00 |
CF Disponibilités | 2 425 400.00 | | 2 425 400.00 | 2 425 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 752 924.00 | 237 590.00 | 17 515 334.00 | 17 752 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 973 678.00 | 10 292 015.00 | 26 681 663.00 | 36 973 678.00 |
CU Autres participations | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 217.00 | 428 628.00 | | -234 217.00 |
DL TOTAL (I) | -19 800.00 | 643 046.00 | | -19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 427 739.00 | 20 410 433.00 | | 21 427 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 859.00 | 4 236 377.00 | | 4 819 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 310.00 | 50 781.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 011.00 | 146 395.00 | | 280 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 003.00 | 143 686.00 | | 118 003.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | 12 491.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 701 463.00 | 25 000 163.00 | | 26 701 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 681 663.00 | 25 643 209.00 | | 26 681 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
FG Production vendue services | 2 914 859.00 | | 2 914 859.00 | 2 914 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 014.00 | | 2 919 014.00 | 2 919 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 070.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 963.00 | 4 082.00 | | 72 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 699.00 | 4 082.00 | | 73 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 699.00 | 987.00 | | -72 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 340.00 | 3 098 746.00 | | 3 072 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 558.00 | 2 670 117.00 | | 3 306 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 217.00 | 428 628.00 | | -234 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223 036.00 | | 990.00 | 19 223 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 19 220 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 19 211 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214 777.00 | | | 19 214 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 990.00 | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509 956.00 | 545 134.00 | 664.00 | 9 509 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509 956.00 | 545 134.00 | 664.00 | 9 509 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 592.00 | | 457 592.00 | 457 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 853 502.00 | 853 502.00 | | 853 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 14 360 138.00 | 14 360 138.00 | | 14 360 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 427 739.00 | 1 522 863.00 | 6 636 688.00 | 21 427 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 362 267.00 | 4 362 267.00 | | 4 362 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 333 637.00 | 15 327 524.00 | 6 112.00 | 15 333 637.00 |
VW T.V.A. | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 656 153.00 | 6 293 684.00 | 7 094 280.00 | 26 656 153.00 |