| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 14 490.00 | 1 010.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 301.00 | 96 488.00 | 19 812.00 | 116 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 152.00 | 113 329.00 | 20 822.00 | 134 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BZ Autres créances | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CF Disponibilités | 327 460.00 | | 327 460.00 | 327 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 834.00 | | 602 834.00 | 602 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986.00 | 113 329.00 | 623 656.00 | 736 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DH Report à nouveau | 323 774.00 | | | 323 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 440 833.00 | | | 440 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 656.00 | | | 623 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 640.00 | | 1 240 640.00 | 1 240 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 640.00 | | 1 240 640.00 | 1 240 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 323.00 | | | 1 275 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 113.00 | | | 1 226 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 186.00 | | 2 666.00 | 156 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 131 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 836.00 | | 2 666.00 | 153 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 388.00 | 4 641.00 | 24 700.00 | 133 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | 4 641.00 | 24 700.00 | 131 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
UX Autres créances clients | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 843.00 | | | 276 843.00 |