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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 37 952.00 | 1 743.00 | 36 208.00 | 37 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 089.00 | 11 098.00 | 8 991.00 | 20 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 384.00 | 110 283.00 | 13 101.00 | 123 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 776.00 | 125 474.00 | 58 301.00 | 183 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CF Disponibilités | 441 921.00 | | 441 921.00 | 441 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 365.00 | | 671 365.00 | 671 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 142.00 | 125 474.00 | 729 667.00 | 855 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DH Report à nouveau | 508 781.00 | | | 508 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 577 850.00 | | | 577 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 667.00 | | | 729 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 602.00 | | 23 173.00 | 160 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 252.00 | | 23 173.00 | 158 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 460.00 | 8 014.00 | | 117 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 110.00 | 8 014.00 | | 115 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YT Sous‐traitance | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |