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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 37 952.00 | 3 261.00 | 34 690.00 | 37 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 967.00 | 13 227.00 | 8 740.00 | 21 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 341.00 | 101 551.00 | 8 789.00 | 110 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 610.00 | 120 390.00 | 52 220.00 | 172 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
CF Disponibilités | 571 442.00 | | 571 442.00 | 571 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 148.00 | | 746 148.00 | 746 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 759.00 | 120 390.00 | 798 369.00 | 918 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DH Report à nouveau | 510 002.00 | | | 510 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 589 350.00 | | | 589 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 369.00 | | | 798 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 776.00 | | 1 878.00 | 183 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 043.00 | 172 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 043.00 | 170 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 426.00 | | 1 878.00 | 181 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 474.00 | 7 959.00 | 13 043.00 | 125 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 124.00 | 7 959.00 | 13 043.00 | 123 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
ST Autres comptes | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
YT Sous‐traitance | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 870.00 | | | 233 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |