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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 21 861.00 | 541.00 | 21 320.00 | 21 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 089.00 | 9 283.00 | 10 806.00 | 20 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 301.00 | 105 285.00 | 11 016.00 | 116 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 602.00 | 117 460.00 | 43 142.00 | 160 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BZ Autres créances | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CF Disponibilités | 372 548.00 | | 372 548.00 | 372 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 543.00 | | 662 543.00 | 662 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 146.00 | 117 460.00 | 705 685.00 | 823 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DH Report à nouveau | 481 392.00 | | | 481 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 576 630.00 | | | 576 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 685.00 | | | 705 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 152.00 | | 32 929.00 | 134 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 160 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 158 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 802.00 | | 32 929.00 | 131 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 961.00 | 5 977.00 | 6 479.00 | 117 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 611.00 | 5 977.00 | 6 479.00 | 115 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
YT Sous‐traitance | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |