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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 784.00 | 413 567.00 | 268 217.00 | 681 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 439.00 | 79 833.00 | 606.00 | 80 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 371.00 | 493 401.00 | 277 970.00 | 771 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 097.00 | | 177 097.00 | 177 097.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
CF Disponibilités | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 408.00 | | 589 408.00 | 589 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 779.00 | 493 401.00 | 867 378.00 | 1 360 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 411.00 | 106 351.00 | | 141 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 612.00 | 105 060.00 | | 27 612.00 |
DL TOTAL (I) | 177 407.00 | 219 796.00 | | 177 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 862.00 | 328 307.00 | | 248 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 430.00 | 254 696.00 | | 141 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 516.00 | 216 071.00 | | 214 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 191.00 | 154 539.00 | | 83 191.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 622.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 971.00 | 955 236.00 | | 689 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 378.00 | 1 175 031.00 | | 867 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 031.00 | 706 373.00 | | 509 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 916.00 | | 675 916.00 | 675 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 916.00 | | 675 916.00 | 675 916.00 |
FM Production stockée | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 801.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 503.00 | | 2 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 90 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 927.00 | 90 000.00 | | 35 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 1 721.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 380.00 | 6 199.00 | | 22 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 702.00 | 7 920.00 | | 25 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | 82 080.00 | | 10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 41 574.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 430.00 | 823 506.00 | | 727 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 818.00 | 718 446.00 | | 699 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 612.00 | 105 060.00 | | 27 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 549.00 | | 263.00 | 808 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 441.00 | 771 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 441.00 | 762 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 402.00 | | 263.00 | 799 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 661.00 | 113 801.00 | 15 061.00 | 394 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 661.00 | 113 801.00 | 15 061.00 | 394 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 516.00 | 214 516.00 | | 214 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 862.00 | 67 922.00 | 161 542.00 | 248 862.00 |
VI Groupe et associés | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
VW T.V.A. | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 971.00 | 509 031.00 | 161 542.00 | 689 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 826.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 809.00 | 6 847.00 | | 5 809.00 |
ST Autres comptes | 87 339.00 | 79 255.00 | | 87 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 518.00 | 53 396.00 | | 59 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 062.00 | 16 816.00 | | 11 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 909.00 | 54 990.00 | | 59 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 777.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | 3 603.00 | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 296.00 | 139 563.00 | | 117 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 062.00 | 72 878.00 | | 49 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 637.00 | 211 304.00 | | 223 637.00 |