| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 784.00 | 579 403.00 | 102 382.00 | 681 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 57 470.00 | 21 236.00 | 78 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 637.00 | 636 872.00 | 132 764.00 | 769 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
CF Disponibilités | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 423.00 | | 586 423.00 | 586 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 060.00 | 636 872.00 | 719 187.00 | 1 356 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 807.00 | 99 022.00 | | 59 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 811.00 | 30 785.00 | | 119 811.00 |
DL TOTAL (I) | 188 003.00 | 138 192.00 | | 188 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 697.00 | 201 051.00 | | 134 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 316.00 | 81 328.00 | | 60 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 771.00 | 219 743.00 | | 209 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 401.00 | 81 805.00 | | 126 401.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 185.00 | 586 892.00 | | 531 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187.00 | 725 084.00 | | 719 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 792.00 | 452 195.00 | | 442 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 048.00 | | 728 048.00 | 728 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 048.00 | | 728 048.00 | 728 048.00 |
FM Production stockée | | | -8 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 906.00 | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 137.00 | 6 205.00 | | 27 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 137.00 | 12 038.00 | | 27 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 4 009.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 4 009.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 550.00 | 8 028.00 | | 25 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 720.00 | 701 265.00 | | 747 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 909.00 | 670 480.00 | | 627 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 811.00 | 30 785.00 | | 119 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 637.00 | | | 769 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 490.00 | | | 760 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 817.00 | 71 056.00 | | 565 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 817.00 | 71 056.00 | | 565 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 771.00 | 209 771.00 | | 209 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
UX Autres créances clients | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 697.00 | 46 304.00 | 88 393.00 | 134 697.00 |
VI Groupe et associés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 360.00 | 224 360.00 | | 224 360.00 |
VW T.V.A. | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 185.00 | 442 792.00 | 88 393.00 | 531 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 115.00 | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | 5 919.00 | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 94 655.00 | 93 576.00 | | 94 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 168.00 | 61 683.00 | | 51 168.00 |
YT Sous‐traitance | 48 316.00 | 40 062.00 | | 48 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 448.00 | 57 921.00 | | 47 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 835.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 2 950.00 | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 279.00 | 118 891.00 | | 146 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 088.00 | 63 487.00 | | 61 088.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 627.00 | 259 160.00 | | 248 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |